Como fazer a exportação

Os grandes bancos brasileiros disponibilizam a opção de exportar os dados financeiros de seus clientes em formato OFX (MONEY 2000+). Cada instituição possui seu próprio procedimento.

A seguir, confira o passo a passo para realizar a exportação do extrato bancário digital em alguns dos principais bancos:

• Acesse o internet banking do Itaú;
• Clique em Extrato;
• Faça a seleção do período que pretende obter os dados;
• Do lado direito, clique em Salvar em Outros Formatos;
• Escolha a opção Money 2000 e clique em Continuar.

Caixa Econômica Federal

• Acesse a conta da Caixa Econômica Federal;
• Clique em Minha Conta e em seguida em Extrato em Arquivo (txt, ofc e ofx);
• Selecione o período e na mesma tela, o formato do extrato;
• Para gerar o relatório, clique em Continuar;

• Entre no internet banking do Banco do Brasil;
• Clique em Extrato e depois em Conta Corrente;
• Insira o período em questão;
• Selecione o botão salvar (imagem de disquete) e clique em Money 2000.

 Santander

• Entre no site do Santander e faça o login para acesso à conta;
• Clique em Conta Corrente e em seguida na opção Extrato (Money);
• Faça a seleção do período desejado e clique em Exibir;
• Selecione Exportar e escolha a opção Money 2000 ou superior, para finalizar, clique em Confirmar.

• Após acessar a conta online, clique em Saldos e Extratos;
• Clique em Extrato Mensal / Por Período e selecione o intervalo que busca informações;
• Clique em Buscar e depois na opção Money 2000;
• Por fim, selecione o formato para salvar o arquivo.

Importante

Cabe ressaltar que o processo de exportação deve ocorrer com certa regularidade, visto que os bancos só permitem a consulta e extração dos dados referentes aos últimos 60 dias.

Caso o banco que você utiliza não esteja entre os mencionados a pouco, a opção para a exportação do extrato bancário deve estar no menu Extrato. Todavia, se não encontrar o recurso, entre em contato com a Central de Atendimento do seu banco.

Como fazer a importação

CONTA1 disponibiliza recursos para que a conciliação bancária de sua empresa ocorra de maneira rápida e prática.

Depois de você baixar o arquivo OFX do seu banco, importe ele aqui. Faça seu filtro (verifique pela cor amarela se o lançamento já se encontra no Livro Caixa ou no Módulo Contas a pagar/a receber ou exclua lançamentos desnecessários se preciso). Feito isso, pode ENVIAR.

Atenção/CATEGORIAS

Você precisa primeiro cadastrar suas categorias dentro do livro caixa, antes de prosseguir com a conciliação!

Dúvidas? acesse o Suporte Whatsapp AQUI!